3 melhores vagas de responsável de tesouraria para barcelos, p03 (Contratando agora!)

Coordenar e supervisionar a atividade da tesouraria do dpt.
Garantir a adequada gestão das disponibilidades financeiras e das necessidades de liquidez.
Elaborar, monitorizar e analisar previsões de tesouraria e de cash-flow.
Analisar e monitorizar a posição financeira das empresas do Grupo.
Assegurar a supervisão e controlo dos processos de pagamentos e recebimentos realizados pela equipa de tesouraria.
Garantir a fiabilidade e atualização da informação financeira relacionada com a tesouraria.

Gestão Bancária

Gerir o relacionamento com instituições financeiras e bancárias.
Negociar e acompanhar condições bancárias, financiamentos e outros instrumentos financeiros.
Coordenar processos relacionados com linhas de crédito, garantias bancárias e outras soluções de financiamento.
Avaliar oportunidades de otimização de custos financeiros e bancários.
Apoiar a definição da estratégia de financiamento do Grupo.

Coordenação de Equipa

Coordenar, acompanhar e desenvolver a equipa de tesouraria.
Definir prioridades, procedimentos e métodos de trabalho.
Garantir o cumprimento das políticas financeiras e procedimentos internos.
Promover a melhoria contínua dos processos da área.
Assegurar a articulação entre a tesouraria, contabilidade, compras e restantes áreas de suporte.

Controlo e Reporting

Produzir e analisar mapas de tesouraria, liquidez e posição financeira.
Elaborar relatórios e indicadores de gestão para a Direção Financeira e Administração.
Monitorizar desvios face às previsões financeiras e propor medidas corretivas.
Identificar riscos financeiros e apoiar a implementação de ações de mitigação.
Apoiar os processos de orçamento, planeamento financeiro e forecast.

Melhoria de Processos

Identificar oportunidades de otimização e automatização dos processos financeiros.
Implementar mecanismos de controlo interno e acompanhamento da atividade de tesouraria.
Garantir a qualidade, consistência e fiabilidade da informação financeira produzida.
Contribuir para a evolução e melhoria das práticas financeiras do Grupo.

Requirements:

Licenciatura em Gestão, Finanças, Economia, Contabilidade ou área similar.
Experiência mínima de 5 anos em funções de Tesouraria ou Gestão Financeira.
Experiência na gestão de relações bancárias e acompanhamento de operações de financiamento.
Experiência em coordenação de equipas ou projetos será valorizada.
Experiência em contexto empresarial ou grupo empresarial (valorizada).

Conhecimentos Técnicos

Conhecimentos sólidos de tesouraria, gestão de liquidez e planeamento financeiro.
Conhecimentos de instrumentos financeiros e produtos bancários.
Bons conhecimentos de análise financeira e controlo de gestão.
Domínio de Excel e ferramentas de reporting financeiro.
Experiência na utilização de ERP's financeiros.
Capacidade de análise e interpretação de indicadores financeiros.

Competências Comportamentais

Idiomas