Missão da Função
Assegurar a gestão diária da tesouraria do Grupo Torel, garantindo o cumprimento pontual de compromissos financeiros, o controlo do cash-flow e a boa relação com as entidades bancárias e fornecedores.
Responsabilidades Principais
- Gerir as contas correntes de clientes e fornecedores
- Elaborar e atualizar mapas de tesouraria e previsões de cash-flow (curto e médio prazo)
- Processar e acompanhar pagamentos e recebimentos das diversas unidades do grupo
- Realizar reconciliações bancárias periódicas
- Gerir a correspondência e o relacionamento com as instituições bancárias
- Apoiar a negociação de condições de pagamento com fornecedores, incluindo propostas de planos faseados quando aplicável
- Acompanhar linhas de crédito bancário contratadas (ex.: self-financing, factoring/IFIC), incluindo formalização e monitorização
- Assegurar o cumprimento de prazos de pagamento e evitar situações de incumprimento
- Colaborar com o Controller Financeiro e a contabilidade na consolidação de informação de tesouraria
Perfil Pretendido
- Formação: Formação em Gestão, Contabilidade, Finanças ou similar
- Experiência: Mínimo de 2 anos em funções de tesouraria, idealmente em contexto multi-entidade ou multi-unidade
- Competências técnicas:
- Conhecimento de PHC GO valorizado
- Boa capacidade de utilização de Excel
- Noções de gestão bancária (linhas de crédito, factoring, self-financing)
- Competências comportamentais:
- Organização e discrição no tratamento de informação sensível
- Capacidade de gestão de prioridades e de trabalho sob pressão
- Boa capacidade de comunicação, incluindo com fornecedores e parceiros internacionais
- Idiomas: Português (Fluente); inglês valorizado
Oferecemos:
- Integração em grupo hoteleiro sólido e em expansão;
- Contrato de trabalho a termo certo de 6 meses, renovável;
- Subsídio de refeição;
- Ambiente jovem e dinâmico;
Pagamento: 1 100,00€ - 1 600,00€ por mês
Localização do trabalho: Presencial
