Gestão de liquidez e cash management.
Operações bancárias (multibanco, gestão de incidências).
Previsão de tesouraria (cash forecasting).
Relação e negociação com entidades bancárias.
Gestão de excedentes de tesouraria (cash investing).
Conciliação bancária e controlo operacional.
Controlo e reporting: KPIs.
Controlar e garantir o correto funcionamento dos serviços bancários contratados.
Automatização de processos.
Acompanhamento de assuntos europeus, representação e participação em grupos de trabalho nacionais e internacionais.
